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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 288.00 | 555 453.00 | 84 835.00 | 640 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 964.00 | 126 209.00 | 3 755.00 | 129 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 712.00 | 687 333.00 | 155 379.00 | 842 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 335.00 | | 129 335.00 | 129 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 047.00 | 687 333.00 | 284 714.00 | 972 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193 109.00 | 294 267.00 | | 193 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 186.00 | -101 159.00 | | 13 186.00 |
DL TOTAL (I) | 272 294.00 | 259 109.00 | | 272 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 6 671.00 | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 718.00 | 38 381.00 | | 8 718.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 1 101.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 420.00 | 46 406.00 | | 12 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 714.00 | 305 515.00 | | 284 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 420.00 | 46 406.00 | | 12 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
FD Production vendue biens | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
FG Production vendue services | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 588.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 009.00 | 3 503.00 | | 7 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 449.00 | 127 990.00 | | 27 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 569.00 | 127 990.00 | | 28 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 123.00 | 27 169.00 | | 5 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | 27 214.00 | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 446.00 | 100 776.00 | | 23 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 142.00 | 385 200.00 | | 224 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 957.00 | 486 359.00 | | 210 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 186.00 | -101 159.00 | | 13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 656.00 | | 23.00 | 927 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 967.00 | 842 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 368.00 | 65 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 599.00 | 770 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 938.00 | | | 83 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 851.00 | | | 836 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | 23.00 | 6 867.00 |