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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 805.00 | 31 025.00 | 38 781.00 | 69 805.00 |
AN Terrains | 403 129.00 | | 403 129.00 | 403 129.00 |
AP Constructions | 4 576 765.00 | 1 950 582.00 | 2 626 183.00 | 4 576 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 800.00 | 25 140.00 | 7 660.00 | 32 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 024.00 | 2 006 747.00 | 3 077 276.00 | 5 084 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 632.00 | 6 840.00 | 17 792.00 | 24 632.00 |
BZ Autres créances | 244 023.00 | | 244 023.00 | 244 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 598.00 | 6 840.00 | 319 758.00 | 326 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 621.00 | 2 013 587.00 | 3 397 035.00 | 5 410 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 390.00 | | | 211 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
DH Report à nouveau | -17 234.00 | 80 156.00 | | -17 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358.00 | -17 234.00 | | 2 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 195 644.00 | 1 239 975.00 | | 1 195 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 924.00 | 1 568 898.00 | | 1 526 924.00 |
DP Provisions pour risques | 990.00 | | | 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 863.00 | 32 127.00 | | 26 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 853.00 | 32 127.00 | | 27 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 009.00 | 1 686 813.00 | | 1 575 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 760.00 | 198 740.00 | | 199 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 969.00 | 30 970.00 | | 27 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 302.00 | 22 831.00 | | 26 302.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | 20 967.00 | | 12 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277.00 | 614.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 258.00 | 1 960 936.00 | | 1 842 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 035.00 | 3 561 961.00 | | 3 397 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 310.00 | 362 769.00 | | 160 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 131.00 | | 260 131.00 | 260 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 131.00 | | 260 131.00 | 260 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 515.00 | 139 607.00 | | 42 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 331.00 | 45 661.00 | | 44 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 331.00 | 48 076.00 | | 44 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 331.00 | 48 076.00 | | 44 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 929.00 | 351 536.00 | | 408 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 571.00 | 368 769.00 | | 406 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358.00 | -17 234.00 | | 2 358.00 |