| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 805.00 | 33 610.00 | 36 195.00 | 69 805.00 |
AN Terrains | 403 129.00 | | 403 129.00 | 403 129.00 |
AP Constructions | 4 616 544.00 | 2 062 181.00 | 2 554 364.00 | 4 616 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 800.00 | 26 226.00 | 6 574.00 | 32 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 803.00 | 2 122 017.00 | 3 001 786.00 | 5 123 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 662.00 | 2 374.00 | 10 289.00 | 12 662.00 |
BZ Autres créances | 248 352.00 | | 248 352.00 | 248 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 293.00 | 2 374.00 | 326 920.00 | 329 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 096.00 | 2 124 390.00 | 3 328 706.00 | 5 453 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
DH Report à nouveau | -14 876.00 | -17 234.00 | | -14 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 565.00 | 2 358.00 | | 8 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 151 313.00 | 1 195 644.00 | | 1 151 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 158.00 | 1 526 924.00 | | 1 491 158.00 |
DP Provisions pour risques | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 915.00 | 26 863.00 | | 86 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 905.00 | 27 853.00 | | 87 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 425.00 | 1 575 009.00 | | 1 462 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 760.00 | 199 760.00 | | 199 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 395.00 | 27 969.00 | | 35 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 349.00 | 26 302.00 | | 35 349.00 |
EA Autres dettes | 15 589.00 | 12 940.00 | | 15 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124.00 | 277.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 642.00 | 1 842 258.00 | | 1 749 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 706.00 | 3 397 035.00 | | 3 328 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 332.00 | 160 310.00 | | 372 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | -53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 561.00 | 42 515.00 | | 33 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 408.00 | 44 331.00 | | 47 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 640.00 | 44 331.00 | | 46 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 242.00 | 408 929.00 | | 357 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 677.00 | 406 571.00 | | 348 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 565.00 | 2 358.00 | | 8 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 024.00 | | 39 779.00 | 5 084 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 123 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 052 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012 694.00 | | 39 779.00 | 5 012 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 747.00 | 115 269.00 | | 2 006 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 025.00 | 2 585.00 | | 31 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 722.00 | 112 684.00 | | 1 975 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 853.00 | 60 052.00 | | 27 853.00 |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | | 4 466.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | 4 466.00 | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 692.00 | 60 052.00 | 4 466.00 | 34 692.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 052.00 | 4 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VC Groupe et associés | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 425.00 | 120 510.00 | 455 690.00 | 1 462 425.00 |
VI Groupe et associés | 199 008.00 | 199 008.00 | | 199 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VP Divers | 53.00 | | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 173.00 | 267 799.00 | 2 374.00 | 270 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 247.00 | 372 332.00 | 455 690.00 | 1 714 247.00 |