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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 805.00 | 38 781.00 | 31 025.00 | 69 805.00 |
AN Terrains | 403 129.00 | | 403 129.00 | 403 129.00 |
AP Constructions | 4 655 205.00 | 2 286 365.00 | 2 368 840.00 | 4 655 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 800.00 | 28 398.00 | 4 402.00 | 32 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 463.00 | 2 353 544.00 | 2 808 920.00 | 5 162 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 597.00 | 2 374.00 | 22 224.00 | 24 597.00 |
BZ Autres créances | 248 422.00 | | 248 422.00 | 248 422.00 |
CF Disponibilités | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 889.00 | 2 374.00 | 309 516.00 | 311 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 352.00 | 2 355 917.00 | 3 118 436.00 | 5 474 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
DH Report à nouveau | 14 079.00 | -6 311.00 | | 14 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 539.00 | 20 391.00 | | 15 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062 652.00 | 1 106 983.00 | | 1 062 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 427.00 | 1 467 218.00 | | 1 438 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 475.00 | 135 180.00 | | 152 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 475.00 | 135 180.00 | | 152 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 737.00 | 1 349 801.00 | | 1 236 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 786.00 | 200 750.00 | | 201 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 860.00 | 37 444.00 | | 37 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 159.00 | 24 174.00 | | 23 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 7 643.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 27 974.00 | 18 307.00 | | 27 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 527 534.00 | 1 638 547.00 | | 1 527 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 436.00 | 3 240 945.00 | | 3 118 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 062.00 | 371 572.00 | | 373 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 070.00 | | 274 070.00 | 274 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 070.00 | | 274 070.00 | 274 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 925.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 433.00 | 35 111.00 | | 44 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 331.00 | 48 421.00 | | 44 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 748.00 | 48 421.00 | | 38 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 7 643.00 | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 522.00 | 360 763.00 | | 374 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 983.00 | 340 372.00 | | 358 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 539.00 | 20 391.00 | | 15 539.00 |