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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 805.00 | 36 195.00 | 33 610.00 | 69 805.00 |
AN Terrains | 403 129.00 | | 403 129.00 | 403 129.00 |
AP Constructions | 4 619 758.00 | 2 173 983.00 | 2 445 776.00 | 4 619 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 800.00 | 27 312.00 | 5 488.00 | 32 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127 017.00 | 2 237 490.00 | 2 889 527.00 | 5 127 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 369.00 | 2 374.00 | 21 995.00 | 24 369.00 |
BZ Autres créances | 246 237.00 | | 246 237.00 | 246 237.00 |
CF Disponibilités | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 792.00 | 2 374.00 | 351 418.00 | 353 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 809.00 | 2 239 863.00 | 3 240 945.00 | 5 480 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
DH Report à nouveau | -6 311.00 | -14 876.00 | | -6 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 391.00 | 8 565.00 | | 20 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106 983.00 | 1 151 313.00 | | 1 106 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 218.00 | 1 491 158.00 | | 1 467 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 990.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 135 180.00 | 86 915.00 | | 135 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 180.00 | 87 905.00 | | 135 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 801.00 | 1 462 425.00 | | 1 349 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 750.00 | 199 760.00 | | 200 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 444.00 | 35 395.00 | | 37 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 35 349.00 | | 24 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EA Autres dettes | 18 307.00 | 15 589.00 | | 18 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428.00 | 1 124.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 547.00 | 1 749 642.00 | | 1 638 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 945.00 | 3 328 706.00 | | 3 240 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 572.00 | 372 332.00 | | 371 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 939.00 | | 275 939.00 | 275 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 939.00 | | 275 939.00 | 275 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | -46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 415.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 111.00 | 33 561.00 | | 35 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | 3 077.00 | | 4 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 421.00 | 47 408.00 | | 48 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 421.00 | 46 640.00 | | 48 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 763.00 | 357 242.00 | | 360 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 372.00 | 348 677.00 | | 340 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 391.00 | 8 565.00 | | 20 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 803.00 | | 3 214.00 | 5 123 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 127 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 055 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 052 473.00 | | 3 214.00 | 5 052 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 017.00 | 115 473.00 | | 2 122 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 610.00 | 2 585.00 | | 33 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 407.00 | 112 888.00 | | 2 088 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 905.00 | 48 415.00 | 1 141.00 | 87 905.00 |
6T Sur comptes clients | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 279.00 | 48 415.00 | 1 141.00 | 90 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 415.00 | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
VC Groupe et associés | 198 018.00 | 198 018.00 | | 198 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 801.00 | 120 270.00 | 449 289.00 | 1 349 801.00 |
VI Groupe et associés | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 479.00 | 272 105.00 | 2 374.00 | 274 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 103.00 | 371 572.00 | 449 289.00 | 1 601 103.00 |