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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 685.00 | 2 448.00 | 11 237.00 | 13 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 685.00 | 502 448.00 | 11 237.00 | 513 685.00 |
BZ Autres créances | 11 924.00 | 10 004.00 | 1 920.00 | 11 924.00 |
CF Disponibilités | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 386.00 | 10 004.00 | 39 382.00 | 49 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 071.00 | 512 452.00 | 50 619.00 | 563 071.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 923.00 | 347 923.00 | | 347 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -295 742.00 | 221 554.00 | | -295 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 783.00 | -517 296.00 | | -55 783.00 |
DL TOTAL (I) | 18 098.00 | 73 882.00 | | 18 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 9 351.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 161.00 | 717.00 | | 26 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 521.00 | 10 188.00 | | 32 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 619.00 | 84 070.00 | | 50 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 521.00 | 10 188.00 | | 32 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 521.00 | 7 665.00 | | 5 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | 57 665.00 | | 5 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 43 617.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 94 617.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 371.00 | -36 951.00 | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 761.00 | 146 531.00 | | 39 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 544.00 | 663 827.00 | | 95 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 783.00 | -517 296.00 | | -55 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 501.00 | | 1 183.00 | 512 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 501.00 | | 1 183.00 | 12 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201.00 | 246.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | 246.00 | | 2 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |