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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 685.00 | 3 385.00 | 10 300.00 | 13 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 685.00 | 503 385.00 | 10 300.00 | 513 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | 10 004.00 | 804.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 185.00 | 10 004.00 | 27 181.00 | 37 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 870.00 | 513 389.00 | 37 481.00 | 550 870.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 923.00 | 347 923.00 | | 347 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -384 599.00 | -351 525.00 | | -384 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 605.00 | -33 074.00 | | 30 605.00 |
DL TOTAL (I) | 15 630.00 | -14 976.00 | | 15 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 015.00 | 120.00 | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 000.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 601.00 | 9 141.00 | | 10 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 851.00 | 27 999.00 | | 21 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 481.00 | 13 024.00 | | 37 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 851.00 | 27 999.00 | | 21 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 17 400.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395.00 | 50 474.00 | | 13 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 605.00 | -33 074.00 | | 30 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 685.00 | | | 513 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 468.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 468.00 | | 2 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VI Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | 6.00 | 8 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |