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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 367.00 | 3 385.00 | 11 982.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 367.00 | 503 385.00 | 11 982.00 | 515 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BZ Autres créances | 10 567.00 | 10 004.00 | 563.00 | 10 567.00 |
CF Disponibilités | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 849.00 | 10 004.00 | 63 845.00 | 73 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 216.00 | 513 389.00 | 75 827.00 | 589 216.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 923.00 | 347 923.00 | | 347 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -360 483.00 | -353 993.00 | | -360 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 360.00 | -6 489.00 | | 49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 58 501.00 | 9 141.00 | | 58 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 395.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 634.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 217.00 | 2 486.00 | | 14 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 326.00 | 5 559.00 | | 17 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 827.00 | 14 700.00 | | 75 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 326.00 | 5 559.00 | | 17 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 214.00 | 5 383.00 | | 104 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 854.00 | 11 872.00 | | 54 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 360.00 | -6 489.00 | | 49 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 685.00 | | 1 682.00 | 513 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | | 1 682.00 | 13 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |