| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 734.00 | 418.00 | 13 316.00 | 13 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 233.00 | 500 418.00 | 13 816.00 | 514 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 243.00 | 10 004.00 | 19 239.00 | 29 243.00 |
CF Disponibilités | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 380.00 | 10 004.00 | 67 376.00 | 77 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 613.00 | 510 422.00 | 81 191.00 | 591 613.00 |
CU Autres participations | 500 500.00 | 500 000.00 | 500.00 | 500 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 923.00 | 347 923.00 | | 347 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 1 500.00 | | 2 020.00 |
DH Report à nouveau | -311 642.00 | -360 483.00 | | -311 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 061.00 | 49 360.00 | | -8 061.00 |
DL TOTAL (I) | 50 440.00 | 58 501.00 | | 50 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 269.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 840.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 252.00 | 14 217.00 | | 27 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 752.00 | 17 326.00 | | 30 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 191.00 | 75 827.00 | | 81 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 752.00 | 17 326.00 | | 30 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 685.00 | 104 214.00 | | 63 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 746.00 | 54 854.00 | | 71 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 061.00 | 49 360.00 | | -8 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 367.00 | | 2 251.00 | 515 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 514 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 13 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | | 1 752.00 | 15 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385.00 | 418.00 | 3 385.00 | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | 418.00 | 3 385.00 | 3 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -500.00 | 500.00 | |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 406.00 | 31 906.00 | 500.00 | 32 406.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |