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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 1 650.00 | 225.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 279.00 | 25 212.00 | 1 067.00 | 26 279.00 |
040 Immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 954.00 | 26 862.00 | 17 092.00 | 43 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 162.00 | 4 215.00 | 92 947.00 | 97 162.00 |
072 Créances – Autres | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 810.00 | | 165 810.00 | 165 810.00 |
084 Disponibilités | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 117.00 | 4 215.00 | 350 902.00 | 355 117.00 |
110 Total général Actif | 399 071.00 | 31 077.00 | 367 994.00 | 399 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 295.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 649 436.00 | 514 273.00 | | 649 436.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 14 520.00 | | |
230 Autres produits | 2 213.00 | 181.00 | | 2 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 649.00 | 528 974.00 | | 651 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390 481.00 | 289 719.00 | | 390 481.00 |
242 Autres charges externes. | 98 559.00 | 97 446.00 | | 98 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 933.00 | 5 328.00 | | 12 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 697.00 | 68 507.00 | | 84 697.00 |
252 Charges sociales | 29 535.00 | 32 630.00 | | 29 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | 1 561.00 | | 1 536.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 12.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 142.00 | 495 203.00 | | 618 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 507.00 | 33 771.00 | | 33 507.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | 2 243.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 5 352.00 | | 4 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 985.00 | 30 661.00 | | 28 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |