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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 650.00 | 225.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 161.00 | 29 330.00 | 15 830.00 | 45 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 784.00 | 30 980.00 | 65 804.00 | 96 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BZ Autres créances | 700 024.00 | | 700 024.00 | 700 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 709.00 | | 231 709.00 | 231 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 108.00 | | 993 108.00 | 993 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 892.00 | 30 980.00 | 1 058 912.00 | 1 089 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164 957.00 | 158 028.00 | | 164 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 537.00 | 96 928.00 | | 33 537.00 |
DL TOTAL (I) | 363 495.00 | 419 957.00 | | 363 495.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | | | 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 929.00 | 1 353.00 | | 13 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 250.00 | 332 530.00 | | 581 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 921.00 | 24 547.00 | | 4 921.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 3 858.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 416.00 | 362 290.00 | | 605 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 912.00 | 782 247.00 | | 1 058 912.00 |