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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 1 650.00 | 225.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 279.00 | 26 066.00 | 213.00 | 26 279.00 |
040 Immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 954.00 | 27 716.00 | 16 238.00 | 43 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
072 Créances – Autres | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 154 821.00 | | 154 821.00 | 154 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 230.00 | | 508 230.00 | 508 230.00 |
110 Total général Actif | 552 184.00 | 27 716.00 | 524 468.00 | 552 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 745.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 951 409.00 | 649 436.00 | | 951 409.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
230 Autres produits | 10 789.00 | 2 213.00 | | 10 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 962 198.00 | 651 649.00 | | 962 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 638 318.00 | 390 481.00 | | 638 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 88 274.00 | 98 559.00 | | 88 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | 12 933.00 | | 5 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 350.00 | 84 697.00 | | 85 350.00 |
252 Charges sociales | 24 634.00 | 29 535.00 | | 24 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 854.00 | 1 536.00 | | 854.00 |
262 Autres charges | 4 388.00 | 401.00 | | 4 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 774.00 | 618 142.00 | | 847 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 424.00 | 33 507.00 | | 114 424.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 363.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | 4 885.00 | | 28 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 792.00 | 28 985.00 | | 85 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 780.00 | | | 137 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |