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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 650.00 | 225.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 679.00 | 26 346.00 | 12 332.00 | 38 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 354.00 | 27 996.00 | 28 357.00 | 56 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
BZ Autres créances | 317 444.00 | | 317 444.00 | 317 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 410.00 | | 505 410.00 | 505 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 765.00 | 27 996.00 | 533 768.00 | 561 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 034.00 | 3 744.00 | | 8 034.00 |
DG Autres réserves | 131 936.00 | 50 433.00 | | 131 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 058.00 | 85 792.00 | | 33 058.00 |
DL TOTAL (I) | 323 028.00 | 289 970.00 | | 323 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 821.00 | 170 327.00 | | 198 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356.00 | 25 507.00 | | 3 356.00 |
EA Autres dettes | 7 937.00 | 269.00 | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 739.00 | 234 497.00 | | 210 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 768.00 | 524 467.00 | | 533 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 739.00 | 234 497.00 | | 210 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 364.00 | | 26 990.00 | 29 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 279.00 | | 12 400.00 | 26 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 14 590.00 | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 716.00 | 281.00 | | 27 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 281.00 | | 26 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 822.00 | 198 822.00 | | 198 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VB T. V. A. | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VC Groupe et associés | 241 398.00 | 241 398.00 | | 241 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 897.00 | 378 897.00 | | 378 897.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 740.00 | 210 740.00 | | 210 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |