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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 789 256.00 | 785 076.00 | 4 180.00 | 789 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 170.00 | 168 170.00 | | 168 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 252.00 | 571 085.00 | 32 167.00 | 603 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 201.00 | | 409 201.00 | 409 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 792.00 | 1 534 442.00 | 537 350.00 | 2 071 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BT Marchandises | 526 391.00 | | 526 391.00 | 526 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 248.00 | | 299 248.00 | 299 248.00 |
BZ Autres créances | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
CF Disponibilités | 693 142.00 | | 693 142.00 | 693 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 574.00 | | 1 581 574.00 | 1 581 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 366.00 | 1 534 442.00 | 2 118 924.00 | 3 653 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
CU Autres participations | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 440.00 | | | 660 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927 490.00 | | | 927 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 131.00 | | | -12 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 842.00 | | | 1 641 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 739.00 | | | 243 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 212.00 | | | 145 212.00 |
EA Autres dettes | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 081.00 | | | 477 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 924.00 | | | 2 118 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 869.00 | | | 465 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 214.00 | | 1 706 214.00 | 1 706 214.00 |
FG Production vendue services | 859 813.00 | | 859 813.00 | 859 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 027.00 | | 2 566 027.00 | 2 566 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 726.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 786.00 | | | 2 637 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 917.00 | | | 2 649 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 131.00 | | | -12 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 426.00 | | 15 201.00 | 2 101 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 775.00 | 489 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 835.00 | 2 071 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 060.00 | 1 570 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 648.00 | | | 1 592 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 685.00 | | 15 201.00 | 496 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 775.00 | 23 726.00 | 22 060.00 | 1 532 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 665.00 | 23 726.00 | 22 060.00 | 1 522 665.00 |