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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 10 120.00 | 740.00 | 10 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 789 256.00 | 785 929.00 | 3 326.00 | 789 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 961.00 | 168 418.00 | 1 543.00 | 169 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 618.00 | 569 462.00 | 43 155.00 | 612 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 622.00 | | 383 622.00 | 383 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 120.00 | 1 533 930.00 | 524 190.00 | 2 058 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BT Marchandises | 559 408.00 | | 559 408.00 | 559 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 679.00 | | 530 679.00 | 530 679.00 |
BZ Autres créances | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
CF Disponibilités | 431 133.00 | | 431 133.00 | 431 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 235.00 | | 1 614 235.00 | 1 614 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 356.00 | 1 533 930.00 | 2 138 426.00 | 3 672 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
CU Autres participations | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 440.00 | 660 440.00 | | 660 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927 490.00 | 927 490.00 | | 927 490.00 |
DH Report à nouveau | -12 131.00 | | | -12 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034.00 | -12 131.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 877.00 | 1 641 842.00 | | 1 642 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716.00 | 23 912.00 | | 3 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | 6 070.00 | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 072.00 | 243 739.00 | | 310 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 447.00 | 145 212.00 | | 167 447.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | 58 147.00 | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 548.00 | 477 081.00 | | 495 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 426.00 | 2 118 924.00 | | 2 138 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 548.00 | 465 869.00 | | 495 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 792.00 | 11 622.00 | 37 754.00 | 2 071 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 201.00 | 463 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 048.00 | 2 058 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 847.00 | 1 581 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 092.00 | | 750.00 | 12 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 588.00 | | 37 004.00 | 1 570 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 111.00 | 11 622.00 | | 489 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 442.00 | 25 335.00 | 25 847.00 | 1 534 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 9.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 331.00 | 25 325.00 | 25 847.00 | 1 524 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |