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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 8 761.00 | 543.00 | 9 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 902 256.00 | 787 636.00 | 114 619.00 | 902 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 849.00 | 148 840.00 | 5 008.00 | 153 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 933.00 | 541 042.00 | 46 891.00 | 587 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 411.00 | | 318 411.00 | 318 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 497.00 | 1 486 279.00 | 574 215.00 | 2 060 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BT Marchandises | 541 353.00 | | 541 353.00 | 541 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 398.00 | | 665 398.00 | 665 398.00 |
BZ Autres créances | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 878.00 | 409.00 | 41 468.00 | 41 878.00 |
CF Disponibilités | 524 687.00 | | 524 687.00 | 524 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 369.00 | 409.00 | 1 849 959.00 | 1 850 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 866.00 | 1 486 691.00 | 2 424 175.00 | 3 910 866.00 |
CU Autres participations | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 440.00 | 660 440.00 | | 660 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 926 148.00 | 916 393.00 | | 926 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 015.00 | 9 755.00 | | 16 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 647.00 | 1 652 632.00 | | 1 668 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 980.00 | 16 195.00 | | 118 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 5 940.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 961.00 | 410 405.00 | | 422 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 530.00 | 179 184.00 | | 207 530.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 527.00 | 611 773.00 | | 755 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 175.00 | 2 264 405.00 | | 2 424 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 818.00 | | 125 151.00 | 2 018 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 973.00 | | 395 261.00 | 25 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 973.00 | 57 500.00 | 2 060 497.00 | 25 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 1 653 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 296.00 | | 125 151.00 | 1 586 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 234.00 | | | 421 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 006.00 | 17 775.00 | 57 500.00 | 1 526 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 267.00 | 494.00 | | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 738.00 | 17 281.00 | 57 500.00 | 1 517 738.00 |