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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 8 267.00 | 1 037.00 | 9 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 789 256.00 | 786 783.00 | 2 473.00 | 789 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 309.00 | 147 556.00 | 2 752.00 | 150 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 821.00 | 583 398.00 | 53 423.00 | 636 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 384.00 | | 344 384.00 | 344 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 818.00 | 1 526 006.00 | 492 812.00 | 2 018 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BT Marchandises | 584 303.00 | | 584 303.00 | 584 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 802.00 | | 600 802.00 | 600 802.00 |
BZ Autres créances | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 878.00 | 257.00 | 41 620.00 | 41 878.00 |
CF Disponibilités | 490 914.00 | | 490 914.00 | 490 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 851.00 | 257.00 | 1 771 593.00 | 1 771 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 669.00 | 1 526 263.00 | 2 264 405.00 | 3 790 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
CU Autres participations | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 440.00 | 660 440.00 | | 660 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 916 393.00 | 927 490.00 | | 916 393.00 |
DH Report à nouveau | | -12 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 755.00 | 1 034.00 | | 9 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 632.00 | 1 642 877.00 | | 1 652 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195.00 | 3 716.00 | | 16 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | 5 965.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 405.00 | 310 072.00 | | 410 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 184.00 | 167 447.00 | | 179 184.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 8 347.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 772.00 | 495 548.00 | | 611 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 405.00 | 2 138 426.00 | | 2 264 405.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 398.00 | 495 548.00 | | 603 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 120.00 | | 43 382.00 | 2 058 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 682.00 | 421 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 684.00 | 2 018 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 286.00 | 11 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 715.00 | 1 586 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 842.00 | | 732.00 | 12 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 745.00 | | 35 266.00 | 1 581 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 532.00 | | 7 384.00 | 463 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 930.00 | 16 021.00 | 23 945.00 | 1 533 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 434.00 | 2 286.00 | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 810.00 | 15 587.00 | 21 658.00 | 1 523 810.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |