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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 741.00 | 645 208.00 | 439 533.00 | 1 084 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 220.00 | 649 562.00 | 441 659.00 | 1 091 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 923.00 | 54 838.00 | 184 085.00 | 238 923.00 |
BZ Autres créances | 1 122 134.00 | | 1 122 134.00 | 1 122 134.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 358.00 | 54 838.00 | 1 310 520.00 | 1 365 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 579.00 | 704 400.00 | 1 752 179.00 | 2 456 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 750.00 | 212 511.00 | | 288 750.00 |
DL TOTAL (I) | 405 550.00 | 330 314.00 | | 405 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 822.00 | 376 353.00 | | 520 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 449.00 | 65 767.00 | | 39 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 292.00 | 108 680.00 | | 80 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 828.00 | 157 389.00 | | 168 828.00 |
EA Autres dettes | 176 726.00 | 195 863.00 | | 176 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 546.00 | 178 728.00 | | 357 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 662.00 | 1 082 779.00 | | 1 343 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 179.00 | 1 416 061.00 | | 1 752 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 673 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 693.00 | 104 025.00 | | 142 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 991.00 | 1 603 327.00 | | 1 687 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 241.00 | 1 390 816.00 | | 1 399 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 750.00 | 212 511.00 | | 288 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 841.00 | | | 1 040 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 354.00 | | | 1 034 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 785.00 | 132 777.00 | | 516 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 431.00 | 132 777.00 | | 512 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 822.00 | 234 139.00 | | 520 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 726.00 | 176 726.00 | | 176 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 546.00 | 357 546.00 | | 357 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 525.00 | 1 362 399.00 | 2 125.00 | 1 364 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 213.00 | 1 017 530.00 | | 1 304 213.00 |