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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 444.00 | 877 459.00 | 211 985.00 | 1 089 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 931.00 | 881 813.00 | 214 118.00 | 1 095 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 405.00 | 23 479.00 | 159 926.00 | 183 405.00 |
BZ Autres créances | 2 308 565.00 | | 2 308 565.00 | 2 308 565.00 |
CF Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 423.00 | | 130 423.00 | 130 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 167.00 | 23 479.00 | 2 602 689.00 | 2 626 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 098.00 | 905 291.00 | 2 816 807.00 | 3 722 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 234.00 | 365 174.00 | | 377 234.00 |
DL TOTAL (I) | 421 234.00 | 409 174.00 | | 421 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 236.00 | 714 861.00 | | 854 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | 6 775.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 021.00 | 263 211.00 | | 54 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 089.00 | 490 088.00 | | 867 089.00 |
EA Autres dettes | 378 823.00 | 202 758.00 | | 378 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 421.00 | 301 269.00 | | 240 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 572.00 | 1 978 963.00 | | 2 395 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 807.00 | 2 388 137.00 | | 2 816 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 117.00 | 1 673 160.00 | | 2 093 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 708 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 7 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -1 069.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 336.00 | 179 399.00 | | 147 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 728.00 | 1 795 296.00 | | 1 710 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 494.00 | 1 430 121.00 | | 1 333 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 234.00 | 365 174.00 | | 377 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 301.00 | | 1 631.00 | 1 094 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 821.00 | | 1 623.00 | 1 087 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 8.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 229.00 | 113 585.00 | | 768 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 875.00 | 113 585.00 | | 763 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580 960.00 | 1 279 487.00 | | 1 580 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 421.00 | 240 421.00 | | 240 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 405.00 | 183 405.00 | | 183 405.00 |
VP Divers | 2 308 565.00 | 2 308 565.00 | | 2 308 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 365.00 | 140 365.00 | | 140 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 423.00 | 130 423.00 | | 130 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 526.00 | 2 622 393.00 | 2 133.00 | 2 624 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 590.00 | 2 093 117.00 | | 2 394 590.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 378 823.00 | 378 823.00 | | 378 823.00 |