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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 562.00 | 57 099.00 | 369 463.00 | 426 562.00 |
BZ Autres créances | 2 719 413.00 | | 2 719 413.00 | 2 719 413.00 |
CF Disponibilités | -41 006.00 | | -41 006.00 | -41 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 418.00 | | 136 418.00 | 136 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 387.00 | 57 099.00 | 3 184 288.00 | 3 241 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 406.00 | 57 099.00 | 3 184 307.00 | 3 241 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 824.00 | 359 316.00 | | -19 824.00 |
DL TOTAL (I) | 24 176.00 | 403 316.00 | | 24 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 416.00 | 163 748.00 | | 193 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -247.00 | 220.00 | | -247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 573.00 | 176 060.00 | | 190 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 996.00 | 110 298.00 | | 118 996.00 |
EA Autres dettes | 2 450 592.00 | 1 867 921.00 | | 2 450 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 800.00 | 246 133.00 | | 206 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 131.00 | 2 564 650.00 | | 3 160 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 307.00 | 2 967 966.00 | | 3 184 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 679.00 | 31 324.00 | 1 541 003.00 | 1 509 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 679.00 | 31 324.00 | 1 541 003.00 | 1 509 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 721.00 | 2 103 473.00 | | 1 796 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 545.00 | 1 744 157.00 | | 1 816 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 824.00 | 359 316.00 | | -19 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 274.00 | | 7 909.00 | 1 112 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 165.00 | 19.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 354.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115 811.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 905.00 | | 7 906.00 | 1 107 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 542.00 | 34 438.00 | 997 979.00 | 963 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 188.00 | 34 438.00 | 993 625.00 | 959 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 386.00 | 45 713.00 | | 11 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 386.00 | 45 713.00 | | 11 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 386.00 | 45 713.00 | | 11 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 416.00 | | | 193 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 573.00 | 190 573.00 | | 190 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 005.00 | 279 005.00 | | 279 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 426 562.00 | 426 562.00 | | 426 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 171 587.00 | 2 171 587.00 | | 2 171 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
VP Divers | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671 802.00 | 2 671 802.00 | | 2 671 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 418.00 | 136 418.00 | | 136 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 412.00 | 3 282 412.00 | | 3 282 412.00 |
VW T.V.A. | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 378.00 | 2 966 961.00 | | 3 160 378.00 |