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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 905.00 | 959 188.00 | 148 717.00 | 1 107 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 274.00 | 963 542.00 | 148 733.00 | 1 112 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 615.00 | 11 386.00 | 276 229.00 | 287 615.00 |
BZ Autres créances | 2 400 565.00 | | 2 400 565.00 | 2 400 565.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 263.00 | | 142 263.00 | 142 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 301.00 | 11 386.00 | 2 820 916.00 | 2 832 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 576.00 | 974 927.00 | 2 969 648.00 | 3 944 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 316.00 | 377 234.00 | | 359 316.00 |
DL TOTAL (I) | 403 316.00 | 421 234.00 | | 403 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 062.00 | 854 236.00 | | 872 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 983.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 060.00 | 54 021.00 | | 176 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 939.00 | 864 782.00 | | 1 215 939.00 |
EA Autres dettes | 55 649.00 | 378 823.00 | | 55 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 133.00 | 240 421.00 | | 246 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 332.00 | 2 393 265.00 | | 2 566 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 648.00 | 2 814 500.00 | | 2 969 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 364.00 | 2 090 810.00 | | 2 402 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872 062.00 | | | 872 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 980.00 | | 1 737 980.00 | 1 737 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 980.00 | | 1 737 980.00 | 1 737 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 366.00 | |
GE Autres charges | | | 39 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 550.00 | 147 336.00 | | 155 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 473.00 | 1 710 728.00 | | 2 103 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 157.00 | 1 333 494.00 | | 1 744 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 316.00 | 377 234.00 | | 359 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 931.00 | | 20 242.00 | 1 095 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 301.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 899.00 | 1 112 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 1 107 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 444.00 | | 20 059.00 | 1 089 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 183.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 813.00 | 81 728.00 | | 881 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 459.00 | 81 728.00 | | 877 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 748.00 | | | 163 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 133.00 | 246 133.00 | | 246 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 287 615.00 | 287 615.00 | | 287 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 272.00 | 1 812 272.00 | | 1 812 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 565.00 | 2 400 565.00 | | 2 400 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 263.00 | 142 263.00 | | 142 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 459.00 | 2 830 443.00 | 15.00 | 2 830 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 113.00 | 2 402 364.00 | | 2 566 113.00 |