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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 282.00 | 15 868.00 | 22 414.00 | 38 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 295.00 | 15 868.00 | 42 427.00 | 58 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
060 Stock marchandises | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
088 Caisse | | | 408.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
110 Total général Actif | 85 930.00 | 15 868.00 | 70 062.00 | 85 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 377.00 | 5 479.00 | | 5 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 476.00 | 78 486.00 | | 77 476.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | 1 237.00 | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 956.00 | 85 201.00 | | 83 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 552.00 | 2 739.00 | | 3 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | 470.00 | | -510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 274.00 | 4 715.00 | | 5 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -756.00 | 226.00 | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 13 739.00 | 14 614.00 | | 13 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 2 433.00 | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 339.00 | 49 861.00 | | 47 339.00 |
252 Charges sociales | 2 932.00 | 3 344.00 | | 2 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 499.00 | 5 851.00 | | 5 499.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 692.00 | 84 254.00 | | 79 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 265.00 | 947.00 | | 4 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 338.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 725.00 | 35.00 | | 12 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 84.00 | | 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 383.00 | 490.00 | | 5 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |