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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 860.00 | 20 682.00 | 25 178.00 | 45 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 873.00 | 20 682.00 | 45 191.00 | 65 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
060 Stock marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
084 Disponibilités | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
088 Caisse | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
110 Total général Actif | 117 770.00 | 20 682.00 | 97 088.00 | 117 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 965.00 | 4 398.00 | | 3 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 578.00 | 78 025.00 | | 58 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | 1 027.00 | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 433.00 | 83 450.00 | | 73 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 477.00 | 2 861.00 | | 1 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 703.00 | -326.00 | | 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 783.00 | 4 215.00 | | 4 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -777.00 | -213.00 | | -777.00 |
242 Autres charges externes. | 13 663.00 | 14 751.00 | | 13 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 2 348.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 503.00 | 49 495.00 | | 36 503.00 |
252 Charges sociales | 978.00 | 2 919.00 | | 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 985.00 | 4 926.00 | | 4 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 838.00 | 80 976.00 | | 64 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 595.00 | 2 474.00 | | 8 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 17.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 449.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 644.00 | 2 008.00 | | 12 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |