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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 340.00 | 25 556.00 | 12 784.00 | 38 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 353.00 | 25 556.00 | 32 797.00 | 58 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
060 Stock marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
084 Disponibilités | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
088 Caisse | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
110 Total général Actif | 93 926.00 | 25 556.00 | 68 369.00 | 93 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 386.00 | 4 630.00 | | 4 386.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 571.00 | 77 410.00 | | 75 571.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 983.00 | 83 067.00 | | 80 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869.00 | 2 985.00 | | 1 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 744.00 | -248.00 | | 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 739.00 | 4 789.00 | | 3 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | -165.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 14 000.00 | 13 577.00 | | 14 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 2 408.00 | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 723.00 | 51 013.00 | | 48 723.00 |
252 Charges sociales | 2 742.00 | 2 820.00 | | 2 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 156.00 | 5 210.00 | | 5 156.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 516.00 | 82 390.00 | | 79 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 468.00 | 677.00 | | 1 468.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 197.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 358.00 | 480.00 | | 1 358.00 |