| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 729.00 | 20 910.00 | 17 820.00 | 38 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 743.00 | 20 910.00 | 37 833.00 | 58 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
060 Stock marchandises | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
084 Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
088 Caisse | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
110 Total général Actif | 91 068.00 | 20 910.00 | 70 158.00 | 91 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 630.00 | 5 377.00 | | 4 630.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 410.00 | 77 476.00 | | 77 410.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | 1 103.00 | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 067.00 | 83 956.00 | | 83 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 985.00 | 3 552.00 | | 2 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -248.00 | -510.00 | | -248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 789.00 | 5 274.00 | | 4 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | -756.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 13 577.00 | 13 739.00 | | 13 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 622.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 013.00 | 47 339.00 | | 51 013.00 |
252 Charges sociales | 2 820.00 | 2 932.00 | | 2 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 210.00 | 5 499.00 | | 5 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 390.00 | 79 692.00 | | 82 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 677.00 | 4 265.00 | | 677.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 197.00 | 258.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 725.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 899.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 480.00 | 5 383.00 | | 480.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 743.00 | | | 58 743.00 |