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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 779.00 | 185 838.00 | 7 941.00 | 193 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 884.00 | 103 592.00 | 6 293.00 | 109 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 127.00 | 289 886.00 | 64 242.00 | 354 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 931.00 | | 233 931.00 | 233 931.00 |
BZ Autres créances | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 718.00 | | 409 718.00 | 409 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 846.00 | 289 886.00 | 473 960.00 | 763 846.00 |
CU Autres participations | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 25 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 406.00 | 248 416.00 | | 106 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035.00 | 32 990.00 | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 314 941.00 | 308 906.00 | | 314 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 988.00 | 1 993.00 | | 16 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | 1 002.00 | | 3 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 871.00 | 29 666.00 | | 47 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 268.00 | 87 437.00 | | 88 268.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 020.00 | 120 798.00 | | 159 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 960.00 | 429 704.00 | | 473 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 020.00 | 120 798.00 | | 159 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 084.00 | | 3 070.00 | 352 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 354 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 303 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 628.00 | | 3 070.00 | 301 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 976.00 | 12 944.00 | 1 035.00 | 277 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 520.00 | 12 944.00 | 1 035.00 | 277 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 233 931.00 | | | 233 931.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VC Groupe et associés | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 666.00 | 361 666.00 | | 361 666.00 |
VW T.V.A. | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |