| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 678.00 | 146 745.00 | 8 933.00 | 155 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 330.00 | 111 619.00 | 25 710.00 | 137 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 472.00 | 258 820.00 | 84 651.00 | 343 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 931.00 | | 115 931.00 | 115 931.00 |
BZ Autres créances | 220 714.00 | | 220 714.00 | 220 714.00 |
CF Disponibilités | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 889.00 | | 396 889.00 | 396 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 361.00 | 258 820.00 | 481 540.00 | 740 361.00 |
CU Autres participations | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 440.00 | 106 406.00 | | 112 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 562.00 | 6 035.00 | | 44 562.00 |
DL TOTAL (I) | 359 503.00 | 314 941.00 | | 359 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 16 988.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 001.00 | 3 475.00 | | 21 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 170.00 | 700.00 | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 274.00 | 47 871.00 | | 50 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 260.00 | 88 268.00 | | 43 260.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 1 718.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 038.00 | 159 020.00 | | 122 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 540.00 | 473 960.00 | | 481 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 038.00 | 159 020.00 | | 122 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 16 988.00 | | 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 127.00 | | 32 251.00 | 354 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 906.00 | 343 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 906.00 | 293 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 663.00 | | 32 251.00 | 303 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 885.00 | 11 841.00 | 42 906.00 | 289 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 429.00 | 11 841.00 | 42 906.00 | 289 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 115 931.00 | | | 115 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
VC Groupe et associés | 174 489.00 | | | 174 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VP Divers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 231.00 | 353 231.00 | | 353 231.00 |
VW T.V.A. | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |