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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 592.00 | 123 601.00 | 11 991.00 | 135 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 708.00 | 76 820.00 | 31 888.00 | 108 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 764.00 | 200 876.00 | 93 888.00 | 294 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 630.00 | | 160 630.00 | 160 630.00 |
BZ Autres créances | 223 922.00 | | 223 922.00 | 223 922.00 |
CF Disponibilités | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 130.00 | | 476 130.00 | 476 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 894.00 | 200 876.00 | 570 018.00 | 770 894.00 |
CU Autres participations | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 139 503.00 | 112 440.00 | | 139 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 616.00 | 44 562.00 | | 60 616.00 |
DL TOTAL (I) | 420 119.00 | 359 503.00 | | 420 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 438.00 | 317.00 | | 23 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 934.00 | 21 001.00 | | 23 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 245.00 | 50 274.00 | | 48 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 711.00 | 43 260.00 | | 47 711.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 2 016.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 899.00 | 122 038.00 | | 149 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 018.00 | 481 540.00 | | 570 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 363.00 | 122 038.00 | | 135 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 463.00 | | 38 813.00 | 343 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 521.00 | 294 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 521.00 | 244 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 007.00 | | 38 813.00 | 293 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 820.00 | 5 995.00 | 63 939.00 | 258 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 364.00 | 5 995.00 | 63 939.00 | 258 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 160 630.00 | 160 630.00 | | 160 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VC Groupe et associés | 198 258.00 | 198 258.00 | | 198 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 148.00 | 8 612.00 | 14 536.00 | 23 148.00 |
VI Groupe et associés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 758.00 | 416 758.00 | | 416 758.00 |
VW T.V.A. | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 899.00 | 135 363.00 | 14 536.00 | 149 899.00 |