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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 084.00 | 130 758.00 | 14 326.00 | 145 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 736.00 | 93 727.00 | 31 009.00 | 124 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 828.00 | 224 485.00 | 95 343.00 | 319 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 831.00 | | 296 831.00 | 296 831.00 |
BZ Autres créances | 215 235.00 | | 215 235.00 | 215 235.00 |
CF Disponibilités | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 061.00 | | 615 061.00 | 615 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 889.00 | 224 485.00 | 710 404.00 | 934 889.00 |
CU Autres participations | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 243 021.00 | 200 119.00 | | 243 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 244.00 | 42 902.00 | | 57 244.00 |
DL TOTAL (I) | 520 265.00 | 463 021.00 | | 520 265.00 |
DP Provisions pour risques | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164.00 | 15 517.00 | | 6 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 375.00 | 16 449.00 | | 26 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 687.00 | 22 751.00 | | 31 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 317.00 | 27 010.00 | | 96 317.00 |
EA Autres dettes | 14 926.00 | 13 612.00 | | 14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 468.00 | 95 339.00 | | 175 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 404.00 | 558 360.00 | | 710 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 468.00 | 95 339.00 | | 175 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 586.00 | | 9 698.00 | 310 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 319 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 122.00 | | 9 698.00 | 260 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 321.00 | 14 619.00 | 456.00 | 210 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 866.00 | 14 619.00 | | 209 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 671.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
UX Autres créances clients | 296 831.00 | 296 831.00 | | 296 831.00 |
VB T. V. A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VC Groupe et associés | 196 139.00 | 196 139.00 | | 196 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VI Groupe et associés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 130.00 | 542 130.00 | | 542 130.00 |
VW T.V.A. | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 468.00 | 175 468.00 | | 175 468.00 |