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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 382.00 | 8 208.00 | 7 174.00 | 15 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 405.00 | 11 691.00 | 361 714.00 | 373 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 622.00 | | 135 622.00 | 135 622.00 |
BZ Autres créances | 584 836.00 | | 584 836.00 | 584 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 813.00 | | 1 038 813.00 | 1 038 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 219.00 | 11 691.00 | 1 400 527.00 | 1 412 219.00 |
CU Autres participations | 352 288.00 | | 352 288.00 | 352 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DG Autres réserves | 441 817.00 | 400 475.00 | | 441 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 228.00 | 61 342.00 | | 72 228.00 |
DL TOTAL (I) | 715 675.00 | 663 447.00 | | 715 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | 631.00 | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 137.00 | 418 007.00 | | 524 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 959.00 | 10 457.00 | | 26 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 635.00 | 76 996.00 | | 88 635.00 |
EA Autres dettes | 43 515.00 | 81 203.00 | | 43 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 853.00 | 587 294.00 | | 684 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 527.00 | 1 250 741.00 | | 1 400 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 853.00 | 587 294.00 | | 684 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | 631.00 | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 696.00 | | 440 696.00 | 440 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 696.00 | | 440 696.00 | 440 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 336.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 415.00 | 29 190.00 | | 29 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 4 095.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 4 095.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 297.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 297.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 3 798.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 625.00 | 1 916.00 | | -9 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 547.00 | 474 194.00 | | 488 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 319.00 | 412 853.00 | | 416 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 228.00 | 61 342.00 | | 72 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 180.00 | | 8 372.00 | 370 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 334.00 | | 6 194.00 | 14 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 363.00 | | 2 178.00 | 352 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 338.00 | 2 500.00 | 5 146.00 | 14 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 854.00 | 2 500.00 | 5 146.00 | 10 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 135 622.00 | | | 135 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VC Groupe et associés | 487 907.00 | | | 487 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 524 137.00 | 524 137.00 | | 524 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
VW T.V.A. | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 852.00 | 684 852.00 | | 684 852.00 |