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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 095.00 | 13 731.00 | 7 364.00 | 21 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 620.00 | 17 685.00 | 411 935.00 | 429 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
BZ Autres créances | 540 135.00 | | 540 135.00 | 540 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 244 070.00 | | 1 244 070.00 | 1 244 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 209.00 | | 1 876 209.00 | 1 876 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 829.00 | 17 685.00 | 2 288 144.00 | 2 305 829.00 |
CU Autres participations | 402 278.00 | | 402 278.00 | 402 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DG Autres réserves | 590 671.00 | 494 045.00 | | 590 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 880.00 | 116 626.00 | | 180 880.00 |
DL TOTAL (I) | 973 181.00 | 812 301.00 | | 973 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 4 438.00 | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 081.00 | 969 548.00 | | 1 199 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 9 032.00 | | 6 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 647.00 | 86 680.00 | | 95 647.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | 103 828.00 | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 963.00 | 1 173 525.00 | | 1 314 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 144.00 | 1 985 826.00 | | 2 288 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 963.00 | 1 173 525.00 | | 1 314 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | 4 438.00 | | 1 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 505.00 | | 495 505.00 | 495 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 505.00 | | 495 505.00 | 495 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 518.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 615.00 | 31 457.00 | | 31 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 561.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 561.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | -561.00 | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 695.00 | 45 503.00 | | -54 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 860.00 | 619 897.00 | | 646 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 980.00 | 503 270.00 | | 465 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 880.00 | 116 626.00 | | 180 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 399.00 | | 3 084.00 | 427 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 429 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 21 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | | 3 043.00 | 18 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 530.00 | | 41.00 | 404 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 032.00 | 3 515.00 | 862.00 | 15 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | 3 515.00 | 862.00 | 11 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 85 237.00 | 85 237.00 | | 85 237.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 336 135.00 | 336 135.00 | | 336 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 081.00 | 1 199 081.00 | | 1 199 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 898.00 | 202 898.00 | | 202 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 433.00 | 634 433.00 | | 634 433.00 |
VW T.V.A. | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 965.00 | 1 314 965.00 | | 1 314 965.00 |