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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 701.00 | 17 906.00 | 27 795.00 | 45 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 275.00 | 21 860.00 | 477 415.00 | 499 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
BZ Autres créances | 776 899.00 | | 776 899.00 | 776 899.00 |
CF Disponibilités | 757 809.00 | | 757 809.00 | 757 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 821.00 | | 1 752 821.00 | 1 752 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 096.00 | 21 860.00 | 2 230 236.00 | 2 252 096.00 |
CU Autres participations | 447 278.00 | | 447 278.00 | 447 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DG Autres réserves | 751 551.00 | 590 671.00 | | 751 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 050.00 | 180 880.00 | | 310 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 231.00 | 973 181.00 | | 1 263 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722.00 | 1 375.00 | | 1 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 293.00 | 1 199 081.00 | | 659 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 349.00 | 6 313.00 | | 88 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 642.00 | 95 647.00 | | 217 642.00 |
EA Autres dettes | | 12 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 005.00 | 1 314 963.00 | | 967 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 236.00 | 2 288 144.00 | | 2 230 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 005.00 | 1 314 963.00 | | 967 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | 1 375.00 | | 1 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 341.00 | | 734 341.00 | 734 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 341.00 | | 734 341.00 | 734 341.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 379.00 | 31 615.00 | | 42 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 550.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 237.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 237.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 313.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 499.00 | -54 695.00 | | -40 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 927.00 | 646 860.00 | | 998 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 878.00 | 465 980.00 | | 688 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 050.00 | 180 880.00 | | 310 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 620.00 | | 74 256.00 | 429 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 602.00 | 499 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 45 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 095.00 | | 29 208.00 | 21 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 571.00 | | 45 048.00 | 404 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 685.00 | 8 778.00 | 4 602.00 | 17 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | 8 778.00 | 4 602.00 | 13 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 210 328.00 | 210 328.00 | | 210 328.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 775 368.00 | 775 368.00 | | 775 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 659 293.00 | 659 293.00 | | 659 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 354.00 | 997 354.00 | | 997 354.00 |
VW T.V.A. | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 006.00 | 967 006.00 | | 967 006.00 |