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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 915.00 | 11 079.00 | 7 836.00 | 18 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 399.00 | 15 032.00 | 412 366.00 | 427 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 597.00 | | 87 597.00 | 87 597.00 |
BZ Autres créances | 147 342.00 | | 147 342.00 | 147 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 404.00 | | 1 251 404.00 | 1 251 404.00 |
CF Disponibilités | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 460.00 | | 1 573 460.00 | 1 573 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 858.00 | 15 032.00 | 1 985 826.00 | 2 000 858.00 |
CU Autres participations | 402 278.00 | | 402 278.00 | 402 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DG Autres réserves | 494 045.00 | 441 817.00 | | 494 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 626.00 | 72 228.00 | | 116 626.00 |
DL TOTAL (I) | 812 301.00 | 715 675.00 | | 812 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438.00 | 1 605.00 | | 4 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 548.00 | 524 137.00 | | 969 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 26 959.00 | | 9 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 680.00 | 88 635.00 | | 86 680.00 |
EA Autres dettes | 103 828.00 | 43 515.00 | | 103 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 525.00 | 684 853.00 | | 1 173 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 826.00 | 1 400 527.00 | | 1 985 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 525.00 | 684 853.00 | | 1 173 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 438.00 | 1 605.00 | | 4 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 157.00 | | 491 157.00 | 491 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 157.00 | | 491 157.00 | 491 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 457.00 | 29 415.00 | | 31 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 137.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 137.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -79.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 503.00 | -9 625.00 | | 45 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 897.00 | 488 547.00 | | 619 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 270.00 | 416 319.00 | | 503 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 626.00 | 72 228.00 | | 116 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 405.00 | | 53 993.00 | 373 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 427 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 18 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 382.00 | | 4 003.00 | 15 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 540.00 | | 49 990.00 | 354 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 692.00 | 3 341.00 | 470.00 | 11 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | 3 341.00 | 470.00 | 8 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VI Groupe et associés | 969 548.00 | 969 548.00 | | 969 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 463.00 | 266 463.00 | | 266 463.00 |
VW T.V.A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 525.00 | 1 173 525.00 | | 1 173 525.00 |