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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 616.00 | 30 701.00 | 2 915.00 | 33 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 099.00 | 56 888.00 | 6 210.00 | 63 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 412.00 | 176 764.00 | 181 647.00 | 358 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 726.00 | 264 354.00 | 193 372.00 | 457 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BT Marchandises | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 778.00 | 1 274.00 | 497 505.00 | 498 778.00 |
BZ Autres créances | 104 062.00 | | 104 062.00 | 104 062.00 |
CF Disponibilités | 448 010.00 | | 448 010.00 | 448 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 783.00 | | 133 783.00 | 133 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 680.00 | 1 274.00 | 1 255 407.00 | 1 256 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 407.00 | 265 628.00 | 1 448 779.00 | 1 714 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 910.00 | 249 257.00 | | 350 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 912.00 | 221 654.00 | | -62 912.00 |
DL TOTAL (I) | 397 999.00 | 580 910.00 | | 397 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 846.00 | 225 127.00 | | 166 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 336.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 240.00 | 621 831.00 | | 602 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 171.00 | 420 835.00 | | 206 171.00 |
EA Autres dettes | 45 281.00 | 45 821.00 | | 45 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 780.00 | 1 313 950.00 | | 1 020 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 779.00 | 1 924 860.00 | | 1 448 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 831.00 | 1 147 463.00 | | 905 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 935.00 | | 121 935.00 | 121 935.00 |
FD Production vendue biens | 235 531.00 | | 235 531.00 | 235 531.00 |
FG Production vendue services | 3 359 517.00 | | 3 359 517.00 | 3 359 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 982.00 | | 3 716 982.00 | 3 716 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 858.00 | 6 714.00 | | 6 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 258.00 | 26 397.00 | | 44 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 525.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 525.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -519.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 830.00 | 3 706 821.00 | | 3 726 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 742.00 | 3 485 167.00 | | 3 789 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 912.00 | 221 654.00 | | -62 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 520.00 | | 31 030.00 | 438 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 824.00 | 457 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 787.00 | 33 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 037.00 | 421 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 793.00 | | 2 610.00 | 37 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 127.00 | | 26 420.00 | 400 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 247.00 | 64 251.00 | 10 144.00 | 210 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 672.00 | 6 136.00 | 5 107.00 | 29 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 575.00 | 58 115.00 | 5 037.00 | 180 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 240.00 | 602 240.00 | | 602 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 497 378.00 | | | 497 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 488.00 | 51 539.00 | 114 949.00 | 166 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
VP Divers | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 224.00 | 735 223.00 | 4 001.00 | 739 224.00 |
VW T.V.A. | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 780.00 | 905 831.00 | 114 949.00 | 1 020 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 820.00 | 31 003.00 | | 32 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 075.00 | 63 365.00 | | 88 075.00 |
ST Autres comptes | 636 444.00 | 472 826.00 | | 636 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 212.00 | 145 158.00 | | 188 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 666 238.00 | 1 557 278.00 | | 1 666 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 477.00 | 153 805.00 | | 213 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 419.00 | 18 342.00 | | 17 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 239.00 | 49 345.00 | | 50 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 401.00 | 697 790.00 | | 198 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 658.00 | 537 547.00 | | 25 658.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 802 447.00 | 2 392 432.00 | | 2 802 447.00 |