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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 360.00 | 34 160.00 | 1 200.00 | 35 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 929.00 | 61 752.00 | 2 177.00 | 63 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 468.00 | 268 386.00 | 103 082.00 | 371 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 356.00 | 364 297.00 | 107 059.00 | 471 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BT Marchandises | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 516.00 | 15 482.00 | 439 033.00 | 454 516.00 |
BZ Autres créances | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
CF Disponibilités | 231 990.00 | | 231 990.00 | 231 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 039.00 | 15 482.00 | 885 557.00 | 901 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 395.00 | 379 779.00 | 992 615.00 | 1 372 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 910.00 | 350 910.00 | | 350 910.00 |
DH Report à nouveau | -114 643.00 | -62 912.00 | | -114 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 228.00 | -51 731.00 | | -13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 333 039.00 | 346 267.00 | | 333 039.00 |
DQ Provisions pour charges | | 56 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 531.00 | 115 335.00 | | 68 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 161.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 572.00 | 272 067.00 | | 329 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 771.00 | 168 755.00 | | 181 771.00 |
EA Autres dettes | 79 085.00 | 75 893.00 | | 79 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524.00 | 4 311.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 576.00 | 636 523.00 | | 659 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 615.00 | 1 039 514.00 | | 992 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 147.00 | 567 991.00 | | 628 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
FD Production vendue biens | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
FG Production vendue services | 2 490 432.00 | | 2 490 432.00 | 2 490 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 741.00 | | 2 699 741.00 | 2 699 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 3 601.00 | | 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 652.00 | 7 711.00 | | 2 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 383.00 | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 1 105.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 1 105.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 1 105.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 889.00 | 3 215 627.00 | | 2 758 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 117.00 | 3 267 358.00 | | 2 772 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 228.00 | -51 731.00 | | -13 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 152.00 | | 2 204.00 | 469 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 192.00 | | 2 204.00 | 433 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 455.00 | 47 842.00 | | 316 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 501.00 | 659.00 | | 33 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 954.00 | 47 183.00 | | 282 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
6T Sur comptes clients | 14 738.00 | 745.00 | | 14 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 738.00 | 745.00 | | 14 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 462.00 | 745.00 | 56 724.00 | 71 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 56 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 572.00 | 329 572.00 | | 329 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 435 939.00 | | | 435 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VB T. V. A. | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 531.00 | 37 102.00 | 31 429.00 | 68 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VP Divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 353.00 | 610 753.00 | 600.00 | 611 353.00 |
VW T.V.A. | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 576.00 | 628 147.00 | 31 429.00 | 659 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 291.00 | 24 062.00 | | 23 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 985.00 | 127 509.00 | | 109 985.00 |
ST Autres comptes | 413 515.00 | 461 319.00 | | 413 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 944.00 | 167 856.00 | | 127 944.00 |
YT Sous‐traitance | 1 161 542.00 | 1 405 249.00 | | 1 161 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 817.00 | 129 346.00 | | 115 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 194.00 | 16 566.00 | | 15 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 485.00 | 40 628.00 | | 38 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 948.00 | 641 421.00 | | 539 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 413.00 | 524 858.00 | | 422 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 928 804.00 | 2 291 279.00 | | 1 928 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |