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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 821 903.00 | 311 169.00 | 510 733.00 | 821 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 637.00 | 76 097.00 | 6 540.00 | 82 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 109.00 | 187 516.00 | 43 593.00 | 231 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 049.00 | 575 982.00 | 651 066.00 | 1 227 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CF Disponibilités | 243 012.00 | | 243 012.00 | 243 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 784.00 | | 277 784.00 | 277 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 832.00 | 575 982.00 | 928 850.00 | 1 504 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 595.00 | | | 235 595.00 |
DH Report à nouveau | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
DL TOTAL (I) | 371 456.00 | | | 371 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 086.00 | | | 417 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 394.00 | | | 557 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 850.00 | | | 928 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 441.00 | | | 226 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 790 919.00 | | 790 919.00 | 790 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 921.00 | | 790 921.00 | 790 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 595.00 | | | 833 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 921.00 | | | 784 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 758.00 | 24 558.00 | 200.00 | 24 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 394.00 | 226 441.00 | 290 416.00 | 557 394.00 |