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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 828 014.00 | 678 656.00 | 149 358.00 | 828 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 334.00 | 85 584.00 | 3 750.00 | 89 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 273.00 | 228 229.00 | 33 044.00 | 261 273.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 271.00 | 992 969.00 | 277 302.00 | 1 270 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 187 664.00 | | 187 664.00 | 187 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 641.00 | | 213 641.00 | 213 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 913.00 | 992 969.00 | 490 944.00 | 1 483 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 320 762.00 | 320 762.00 | | 320 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 932.00 | 5 337.00 | | 11 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 117.00 | 6 595.00 | | -148 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 807.00 | 44 863.00 | | 29 807.00 |
DL TOTAL (I) | 222 006.00 | 385 180.00 | | 222 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 040.00 | 244 788.00 | | 176 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 125.00 | 59 604.00 | | 58 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 13 600.00 | | 9 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 333.00 | 36 525.00 | | 25 333.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 2 216.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 938.00 | 356 733.00 | | 268 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 944.00 | 741 912.00 | | 490 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 932.00 | 180 779.00 | | 159 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 341.00 | | 1 500.00 | 1 271 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 1 270 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 1 178 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 200.00 | | 1 500.00 | 91 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 941.00 | | | 1 179 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 108.00 | 76 500.00 | 2 520.00 | 735 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 500.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 908.00 | 76 000.00 | 1 320.00 | 733 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 040.00 | 67 085.00 | 108 955.00 | 176 040.00 |
VI Groupe et associés | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 685.00 | 17 535.00 | 150.00 | 17 685.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 888.00 | 159 932.00 | 108 955.00 | 268 888.00 |