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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 821 903.00 | 372 700.00 | 449 202.00 | 821 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 844.00 | 80 949.00 | 8 896.00 | 89 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 258.00 | 203 266.00 | 40 992.00 | 244 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 405.00 | 658 115.00 | 589 290.00 | 1 247 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CF Disponibilités | 232 665.00 | | 232 665.00 | 232 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 440.00 | | 274 440.00 | 274 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 845.00 | 658 115.00 | 863 730.00 | 1 521 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
DL TOTAL (I) | 393 642.00 | | | 393 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 114.00 | | | 331 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 088.00 | | | 470 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 730.00 | | | 863 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 422.00 | | | 225 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 784 691.00 | | 784 691.00 | 784 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 692.00 | | 784 692.00 | 784 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 640.00 | | | 826 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 398.00 | | | 789 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 049.00 | | 20 357.00 | 1 227 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 649.00 | | 20 357.00 | 1 135 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 982.00 | 82 133.00 | | 575 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 782.00 | 82 133.00 | | 574 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 114.00 | 86 448.00 | 244 667.00 | 331 114.00 |
VI Groupe et associés | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 309.00 | 28 109.00 | 200.00 | 28 309.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 088.00 | 225 422.00 | 244 667.00 | 470 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |