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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 828 014.00 | 432 432.00 | 395 582.00 | 828 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 654.00 | 84 563.00 | 6 091.00 | 90 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 273.00 | 216 913.00 | 44 360.00 | 261 273.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 341.00 | 735 108.00 | 536 233.00 | 1 271 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CF Disponibilités | 164 981.00 | | 164 981.00 | 164 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 679.00 | | 205 679.00 | 205 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 021.00 | 735 108.00 | 741 912.00 | 1 477 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 320 762.00 | 285 762.00 | | 320 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 337.00 | 3 095.00 | | 5 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 595.00 | 37 242.00 | | 6 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 863.00 | 59 920.00 | | 44 863.00 |
DL TOTAL (I) | 385 180.00 | 393 642.00 | | 385 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 788.00 | 331 114.00 | | 244 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 604.00 | 64 616.00 | | 59 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 21 798.00 | | 13 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 525.00 | 47 755.00 | | 36 525.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 4 805.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 733.00 | 470 088.00 | | 356 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 912.00 | 863 730.00 | | 741 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 779.00 | 225 422.00 | | 180 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 405.00 | | 29 956.00 | 1 247 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 1 271 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 1 179 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 005.00 | | 29 956.00 | 1 156 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 115.00 | 79 623.00 | 2 630.00 | 658 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 915.00 | 79 623.00 | 2 630.00 | 656 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 788.00 | 68 834.00 | 175 954.00 | 244 788.00 |
VI Groupe et associés | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 083.00 | 27 883.00 | 200.00 | 28 083.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 733.00 | 180 779.00 | 175 954.00 | 356 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |