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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 111.00 | 42 637.00 | 4 474.00 | 47 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 057.00 | 62 965.00 | 5 092.00 | 68 057.00 |
BN En cours de production de biens | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
BZ Autres créances | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 003.00 | | 223 003.00 | 223 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 060.00 | 62 965.00 | 228 095.00 | 291 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 353.00 | 86 363.00 | | 88 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235.00 | 1 990.00 | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 97 973.00 | 96 737.00 | | 97 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 557.00 | | 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 25 965.00 | | 54 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 694.00 | 35 509.00 | | 58 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 123.00 | 74 031.00 | | 130 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 095.00 | 170 768.00 | | 228 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 123.00 | 74 031.00 | | 130 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 177.00 | | 737 177.00 | 737 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 177.00 | | 737 177.00 | 737 177.00 |
FM Production stockée | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 2 284.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 2 284.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -2 284.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 267.00 | 855 958.00 | | 740 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 032.00 | 853 968.00 | | 739 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235.00 | 1 990.00 | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 737.00 | 2 228.00 | | 60 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 737.00 | 2 228.00 | | 60 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 131.00 | 192 513.00 | 618.00 | 193 131.00 |
VW T.V.A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |