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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 958.00 | 20 704.00 | 5 254.00 | 25 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 402.00 | 97 736.00 | 9 667.00 | 107 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 978.00 | 118 440.00 | 15 538.00 | 133 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
BZ Autres créances | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
CF Disponibilités | 92 175.00 | | 92 175.00 | 92 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 372.00 | | 285 372.00 | 285 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 351.00 | 118 440.00 | 300 911.00 | 419 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 016.00 | 102 625.00 | | 115 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 783.00 | 12 391.00 | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 131 184.00 | 123 401.00 | | 131 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 011.00 | 1 627.00 | | 14 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 094.00 | 72 153.00 | | 90 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 621.00 | 58 781.00 | | 65 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 726.00 | 132 561.00 | | 169 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 911.00 | 255 962.00 | | 300 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 726.00 | 132 561.00 | | 169 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 331.00 | | 1 235 331.00 | 1 235 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 331.00 | | 1 235 331.00 | 1 235 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GE Autres charges | | | 94 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 1 891.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 1 891.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | -1 891.00 | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 109.00 | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 340.00 | 713 329.00 | | 1 235 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 557.00 | 700 938.00 | | 1 227 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 783.00 | 12 391.00 | | 7 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 200.00 | | 6 779.00 | 127 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 582.00 | | 6 779.00 | 126 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 535.00 | 12 905.00 | | 105 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 535.00 | 12 905.00 | | 105 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 133 933.00 | 133 933.00 | | 133 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VI Groupe et associés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 815.00 | 193 197.00 | 618.00 | 193 815.00 |
VW T.V.A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 726.00 | 169 726.00 | | 169 726.00 |