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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 813.00 | 48 479.00 | 49 334.00 | 97 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 760.00 | 68 808.00 | 49 952.00 | 118 760.00 |
BN En cours de production de biens | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 536.00 | | 145 536.00 | 145 536.00 |
BZ Autres créances | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 659.00 | | 202 659.00 | 202 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 419.00 | 68 808.00 | 252 611.00 | 321 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 588.00 | 88 353.00 | | 89 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417.00 | 1 235.00 | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 102 389.00 | 97 973.00 | | 102 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 970.00 | 15 738.00 | | 59 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 812.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 608.00 | 54 879.00 | | 35 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 861.00 | 58 694.00 | | 52 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 222.00 | 130 123.00 | | 150 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 611.00 | 228 095.00 | | 252 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 635.00 | 130 123.00 | | 122 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 307.00 | 15 738.00 | | 15 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 128.00 | | 609 128.00 | 609 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 128.00 | | 609 128.00 | 609 128.00 |
FM Production stockée | | | -14 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 672.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 672.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | 3 510.00 | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | 3 510.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -2 838.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 608.00 | 740 267.00 | | 596 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 191.00 | 739 032.00 | | 592 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 417.00 | 1 235.00 | | 4 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 057.00 | | 50 702.00 | 68 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 439.00 | | 50 702.00 | 67 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 965.00 | 5 843.00 | | 62 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 965.00 | 5 843.00 | | 62 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 145 536.00 | | | 145 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 663.00 | 17 076.00 | 27 587.00 | 44 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 767.00 | 180 149.00 | 618.00 | 180 767.00 |
VW T.V.A. | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 222.00 | 122 635.00 | 27 587.00 | 150 222.00 |