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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 046.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 032.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 743.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 234 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 255 961.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 625.00 | 102 137.00 | | 102 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 391.00 | 487.00 | | 12 391.00 |
DL TOTAL (I) | 123 401.00 | 111 010.00 | | 123 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 430.00 | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 152.00 | 39 420.00 | | 72 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 781.00 | 43 202.00 | | 58 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 560.00 | 92 742.00 | | 132 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 961.00 | 203 752.00 | | 255 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 704 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 974.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 245.00 | |
GE Autres charges | | | 23 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 1 328.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 1 328.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | -1 328.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 760.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 328.00 | 790 056.00 | | 713 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 937.00 | 789 569.00 | | 700 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 391.00 | 487.00 | | 12 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 672.00 | | 4 527.00 | 122 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 054.00 | | 4 527.00 | 122 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 289.00 | 12 246.00 | | 93 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 289.00 | 12 246.00 | | 93 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 394.00 | 77 994.00 | 94 400.00 | 172 394.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 561.00 | 132 561.00 | | 132 561.00 |