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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 262.00 | 517.00 | 1 779.00 |
AN Terrains | 86 730.00 | 13 703.00 | 73 027.00 | 86 730.00 |
AP Constructions | 126 487.00 | 117 858.00 | 8 629.00 | 126 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 577.00 | 190 229.00 | 23 348.00 | 213 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 839.00 | 20 434.00 | 2 405.00 | 22 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 411.00 | 343 486.00 | 107 925.00 | 451 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
BN En cours de production de biens | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 601.00 | 3 380.00 | 170 221.00 | 173 601.00 |
BZ Autres créances | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CF Disponibilités | 230 891.00 | | 230 891.00 | 230 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 421.00 | 3 380.00 | 511 041.00 | 514 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 832.00 | 346 866.00 | 618 966.00 | 965 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 987.00 | 110 163.00 | | 143 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | 48 824.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 476 897.00 | 466 949.00 | | 476 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 709.00 | 22 024.00 | | 26 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | 40 812.00 | | 58 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 910.00 | 70 247.00 | | 56 910.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 069.00 | 150 875.00 | | 142 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 966.00 | 617 824.00 | | 618 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 920.00 | | | 412 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 411.00 | | | 451 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 632.00 | | | 449 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 971.00 | | | 411 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 194.00 | 17 732.00 | 17 440.00 | 343 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 312.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 244.00 | 17 420.00 | 17 440.00 | 342 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 691.00 | 223 691.00 | | 223 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |