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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 478.00 | 10 778.00 | 700.00 | 11 478.00 |
AN Terrains | 93 809.00 | 33 092.00 | 60 717.00 | 93 809.00 |
AP Constructions | 126 971.00 | 125 449.00 | 1 523.00 | 126 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 594.00 | 201 066.00 | 19 528.00 | 220 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 511.00 | 24 615.00 | 1 896.00 | 26 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 363.00 | 394 999.00 | 84 364.00 | 479 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
BN En cours de production de biens | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 763.00 | 8 280.00 | 146 483.00 | 154 763.00 |
CF Disponibilités | 225 237.00 | | 225 237.00 | 225 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 943.00 | 8 280.00 | 464 663.00 | 472 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 305.00 | 403 279.00 | 549 026.00 | 952 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 807.00 | 178 051.00 | | 214 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 572.00 | 36 756.00 | | -92 572.00 |
DL TOTAL (I) | 445 197.00 | 537 769.00 | | 445 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 801.00 | 27 656.00 | | 18 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 563.00 | 17 663.00 | | 17 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 772.00 | 44 439.00 | | 34 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 694.00 | 41 894.00 | | 32 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 829.00 | 131 652.00 | | 103 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 026.00 | 669 421.00 | | 549 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 688.00 | 22 459.00 | 1 148.00 | 373 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 3 425.00 | 560.00 | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 775.00 | 19 034.00 | 588.00 | 365 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
UX Autres créances clients | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 801.00 | | 8 964.00 | 18 801.00 |
VI Groupe et associés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 726.00 | 169 726.00 | | 169 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 829.00 | 85 029.00 | 8 964.00 | 103 829.00 |