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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 4 478.00 | 7 111.00 | 11 589.00 |
AN Terrains | 93 809.00 | 20 118.00 | 73 691.00 | 93 809.00 |
AP Constructions | 126 971.00 | 120 384.00 | 6 587.00 | 126 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 748.00 | 200 609.00 | 16 139.00 | 216 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 395.00 | 21 939.00 | 3 456.00 | 25 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 512.00 | 367 528.00 | 106 983.00 | 474 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
BN En cours de production de biens | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 251.00 | | 192 251.00 | 192 251.00 |
BZ Autres créances | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CF Disponibilités | 389 459.00 | | 389 459.00 | 389 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 205.00 | | 689 205.00 | 689 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 716.00 | 367 528.00 | 796 188.00 | 1 163 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 935.00 | 143 987.00 | | 153 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 116.00 | 9 948.00 | | 44 116.00 |
DL TOTAL (I) | 521 013.00 | 476 897.00 | | 521 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 251.00 | 26 709.00 | | 27 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 628.00 | 58 450.00 | | 144 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 894.00 | 56 910.00 | | 66 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 175.00 | 142 069.00 | | 275 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 188.00 | 618 966.00 | | 796 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 411.00 | 132 275.00 | | 451 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 174.00 | 474 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 174.00 | 462 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 632.00 | 122 465.00 | | 449 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 486.00 | 25 702.00 | 1 660.00 | 343 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 3 216.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 224.00 | 22 487.00 | 1 660.00 | 342 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 628.00 | 144 628.00 | | 144 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
UX Autres créances clients | 192 251.00 | | | 192 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 402.00 | 8 747.00 | 27 656.00 | 36 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VP Divers | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 175.00 | 225 307.00 | 5 868.00 | 231 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 175.00 | 247 520.00 | 27 656.00 | 275 175.00 |