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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 7 913.00 | 3 675.00 | 11 589.00 |
AN Terrains | 93 809.00 | 26 605.00 | 67 204.00 | 93 809.00 |
AP Constructions | 126 971.00 | 122 916.00 | 4 055.00 | 126 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 066.00 | 192 623.00 | 21 443.00 | 214 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 395.00 | 23 631.00 | 1 764.00 | 25 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 829.00 | 373 688.00 | 98 141.00 | 471 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
BN En cours de production de biens | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 760.00 | 8 550.00 | 191 210.00 | 199 760.00 |
BZ Autres créances | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CF Disponibilités | 273 038.00 | | 273 038.00 | 273 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 830.00 | 8 550.00 | 571 280.00 | 579 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 659.00 | 382 238.00 | 669 421.00 | 1 051 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 178 051.00 | 153 935.00 | | 178 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 756.00 | 44 116.00 | | 36 756.00 |
DL TOTAL (I) | 537 769.00 | 521 013.00 | | 537 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 656.00 | 36 402.00 | | 27 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 663.00 | 27 251.00 | | 17 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | 144 628.00 | | 44 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 894.00 | 66 894.00 | | 41 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 652.00 | 275 175.00 | | 131 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 421.00 | 796 188.00 | | 669 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 512.00 | 13 526.00 | | 474 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 209.00 | 471 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 209.00 | 460 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 923.00 | 13 526.00 | | 462 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UX Autres créances clients | 199 760.00 | 199 760.00 | | 199 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 656.00 | 8 855.00 | 18 801.00 | 27 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VP Divers | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 652.00 | 112 851.00 | 18 801.00 | 131 652.00 |