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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 330.00 | 76 952.00 | 52 377.00 | 129 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 605.00 | 139 001.00 | 16 603.00 | 155 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 171.00 | 221 935.00 | 79 236.00 | 301 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
BN En cours de production de biens | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 500.00 | 3 000.00 | 54 500.00 | 57 500.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 170 957.00 | | 170 957.00 | 170 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 328.00 | 3 000.00 | 309 328.00 | 312 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 498.00 | 224 935.00 | 388 564.00 | 613 498.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 308.00 | 106 734.00 | | 130 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 528.00 | 23 573.00 | | 36 528.00 |
DL TOTAL (I) | 175 220.00 | 138 692.00 | | 175 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 704.00 | 14 592.00 | | 37 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 171.00 | 27 802.00 | | 42 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 518.00 | 79 217.00 | | 91 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 679.00 | 38 565.00 | | 35 679.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 9 325.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 343.00 | 169 501.00 | | 213 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 564.00 | 308 193.00 | | 388 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 806.00 | | | 262 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 932.00 | | | 246 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 389.00 | 24 594.00 | 3 049.00 | 200 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 409.00 | 24 594.00 | 3 049.00 | 194 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 634.00 | 15 973.00 | 21 661.00 | 37 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 314.00 | 90 514.00 | 9 800.00 | 100 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 343.00 | 191 682.00 | 21 661.00 | 213 343.00 |