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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 361.00 | 7 182.00 | 2 178.00 | 9 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 778.00 | 116 858.00 | 19 920.00 | 136 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 563.00 | 150 465.00 | 97 098.00 | 247 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 555.00 | 274 505.00 | 150 050.00 | 424 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 569.00 | 9 702.00 | 110 866.00 | 120 569.00 |
BZ Autres créances | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
CF Disponibilités | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 517.00 | 9 702.00 | 287 815.00 | 297 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 072.00 | 284 207.00 | 437 865.00 | 722 072.00 |
CU Autres participations | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 362.00 | 174 264.00 | | 230 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 571.00 | 56 099.00 | | 12 571.00 |
DL TOTAL (I) | 251 317.00 | 238 747.00 | | 251 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 265.00 | 35 523.00 | | 58 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 700.00 | 60 055.00 | | 60 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | 77 450.00 | | 34 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 859.00 | 55 347.00 | | 32 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 547.00 | 230 120.00 | | 186 547.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 865.00 | 468 867.00 | | 437 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 350.00 | 218 696.00 | | 155 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 86.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 005.00 | | 64 459.00 | 379 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 910.00 | 424 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 910.00 | 384 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 571.00 | | 63 680.00 | 339 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 074.00 | | 779.00 | 30 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 239.00 | 37 176.00 | 18 910.00 | 256 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 1 165.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 222.00 | 36 010.00 | 18 910.00 | 250 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 120 569.00 | 120 569.00 | | 120 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 168.00 | 27 479.00 | 30 689.00 | 58 168.00 |
VI Groupe et associés | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 098.00 | 155 808.00 | 10 290.00 | 166 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 040.00 | 155 350.00 | 30 689.00 | 186 040.00 |