| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 477.00 | 91 294.00 | 42 184.00 | 133 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 198.00 | 127 457.00 | 67 741.00 | 195 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 326.00 | 224 731.00 | 130 595.00 | 355 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BN En cours de production de biens | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 666.00 | 3 000.00 | 135 666.00 | 138 666.00 |
BZ Autres créances | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 136 171.00 | | 136 171.00 | 136 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 407.00 | 3 000.00 | 359 407.00 | 362 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 733.00 | 227 731.00 | 490 002.00 | 717 733.00 |
CU Autres participations | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 836.00 | 130 308.00 | | 166 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 428.00 | 36 528.00 | | 7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 182 648.00 | 175 220.00 | | 182 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 081.00 | 37 704.00 | | 67 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 319.00 | 42 171.00 | | 37 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 005.00 | 91 518.00 | | 106 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 823.00 | 35 679.00 | | 50 823.00 |
EA Autres dettes | | 6 272.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 353.00 | 213 343.00 | | 307 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 002.00 | 388 564.00 | | 490 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 409.00 | 191 682.00 | | 271 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 70.00 | | 86.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 171.00 | | | 301 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 934.00 | | | 284 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 935.00 | 29 873.00 | 27 076.00 | 221 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 954.00 | 29 873.00 | 27 076.00 | 215 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 996.00 | 31 559.00 | 35 437.00 | 66 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 514.00 | 195 378.00 | 10 135.00 | 205 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 845.00 | 271 409.00 | 35 437.00 | 306 845.00 |